3月26日，据上交所消息，上海城建(集团)公司2020年公开发行公司债券(第一期)票面利率为3.04%。
募集说明书显示，本期债券发行规模为不超过人民币15亿元，债券期限为3年期。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为海通证券，联席主承销商为瑞银证券。发行首日为2020年3月26日，起息日为2020年3月26日。
据悉，本期债券的发行规模为不超过人民币15亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务，公司计划偿还的公司各类借款主要包括：