万润股份(002643)日前公告称，公司拟公开发行总额不超过12.78亿元可转换公司债券。在扣除相关发行费用后，募集资金将全部用于环保材料建设项目。
预案显示，本次发行证券的种类为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所上市。债券期限将根据相关法律法规的规定和本次可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
从万润股份的财务数据看，截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日，公司总资产分别为30.19亿元、43亿元、45.52亿元和47.61亿元，呈现稳定上升趋势。公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1至6月分别实现毛利5.59亿元、7.54亿元、9.73亿元和4.73亿元，逐年稳步增加。
同期，万润股份负债总额分别为4.20亿元、4.42亿元、4.82亿元和4.68亿元。从负债结构上看，公司的负债以流动负债为主，占总负债比例分别为96.42%、89.23%、89.14%和89.41%。
同时，截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日，公司流动比率分别为4.53、4.91、4.87和5.42，速动比率分别为3.57、3.14、3.26和3.77，均保持在较高水平，表明公司短期偿债能力充足。