5月28日，瑞康医药迎来了中泰证券等机构前来调研。调研中，在当前的这种资金环境之下公司账上的现金和短期流动资产情况等成为关注的焦点，公司对相关问题进行了解答和探讨。
在当前的这种资金环境之下公司账上的现金和短期流动资产情况
第一，财务状况非常稳健扎实，不会有任何的偿债风险。因为本身公司的应收账款其实都是来自于医疗机构的账款，基本上没有坏账的风险的。公司每年的经营性活动现金流入的情况是比较好的，比如2017年我们税后的收入是233亿，当年经营活动现金流入是240亿，超过了经营收入。比如2018年的一季度，我们一季度的销售金额是72亿，但是经营活动现金流入是73亿，包括15、16年都是这个特点，每年流入的经营性收入都是大于销售收入的。为什么经营现金流出现总体的赤字，还是由于业务发展速度比较快，行业存在一定的账期差导致经营性现金流出阶段性大于流入导致的。这也是公司的战略，在中国医改的过程中，我们是比较有决心和信心能够在全国抢占更大的市场份额，公司的战略也是利用这个契机快速在全国先圈地再做深耕，最后形成在行业中强大的竞争壁垒。
我们预估2018年全年的销售收入是300多亿，我们在4月26号的财务预算报告里面，已经披露了全年预算的数字，全年300多亿的销售收入，从正常情况来看，全年回流的经营活动资金会超过300亿，这一点相对于我们目前账上的短期负债、长期负债也好，其实要覆盖都是非常容易的事情。
第二，目前国内资金市场环境较紧张，公司提前做了布局，判断后面市场资金链会比较紧张的情况做了一些融资，在4月底前做了比较多的融资，所以从目前储备来看也不会影响到全年的收入和利润的增速，我们对完成全年收入和利润的经营目标非常有信心。资金方面，后续将更多的我们是开源节流两种方式相结合。开源这块是根据市场的状况进行正常的经营性融资等。节流部分提高业务的质量，通过优化支付手段、供应链金融、加速回款等手段，来解决资金需求的问题。
瑞康医药过去一年发展在信息化方面情况以及SAP系统进展
5月中旬已经超过80%的业务接入了SAP系统了，我们希望最晚7、8月能做到100%的接入，SAP的上线对公司的管理质量的提升还是比较显著的，可以帮助管理层在第一时间掌握到业务的进程，对一些不足的地方进行一些改进。这个系统我们还在不断地进行优化。
应付账款的问题规划
股权款大都是分三年支付的，2018年需要支付2016、2017年收购公司的股权款是10个亿左右，从股权款支付的金额上来看，对公司现金压力并不大，公司并购的对价PE基本上5—6倍，对赌是25%-30%以上的增速，就现金流而言，基本上4年就可以收回投资成本，被并购的公司每年都在不断地贡献利润。